Taloushallinnon automatisointi on Windows-palvelu, jonka avulla voit automatisoida rutiineja ja antaa ohjelman hoitaa ne puolestasti. Palvelun avulla voit automatisoida erilaiset muistutukset, raportit, laskujen muodostuksen ja laskujen lähetyksen. Lisäksi voit automatisoida pankkiaineistojen noudon ja sisäänluvun, reskontrien siirron kirjanpitoon sekä ostolaskujen maksatuksen sekä paljon muuta. Tämän ohjeen osiossa käydään läpi kaikki taloushallinnon automatisoinnin tarjoamat palvelut.
Toiminto vaatii toimiakseen WBAUT (Taloushallinnon automatisointi) -lisenssin.
Lisäksi palvelimelle tulee olla asennettu LemonsoftWinservices -paketti ja siihen tulee asentaessa antaa Windows- tai SQL- käyttäjätunnukset riippuen palvelun kirjautumistavasta tietokantaan. Lue tarkemmin asennusohjeita ohjeen kohdasta Windows-palveluiden asennus ja hallinta.
Kun palvelu on asennettu, se tulee näkyviin palvelimen Services -osioon eli koneelle asennettuihin palveluihin. Mikäli halutaan automatisoida pankkiyhteyden noutoja, eli siis hakea aineistot pankista automaattisesti, tulee LemonsoftServices palvelulle määritellä käyttäjätunnus, jolla on varmenteet.
Käyttäjätunnuksella tulee olla oikeus Log On as a Service -palvelimelle (Local Group Policy), jotta palvelu voidaan käynnistää. Mikäli käyttäjätunnukseksi ei haluta jo varmenteet omaavaa tunnusta, tulee varmenteet siirtää käyttäjätunnukselle, jolla palvelua ajetaan.
Varmenteen siirrosta käyttäjältä toiselle saat lisätietoa Pankkiyhteys -ohjeista.
Veroaineistojen lähetys ApitamoPKI-rajapintaan verovarmenteen avulla vaatii sen, että Verovarmenteen salasana annetaan WinServicen asennuksen yhteydessä kohdassa Tulorekisteri yhteydet. Tulorekisteri ja ApitamoPKI -rajapinnat käyttävät samaa varmennepalvelua, tulorekisterivarmenne ja verovarmenne ovat siis samat.
Kuva: WinServicen asennuksen yhteydessä annettava tulorekisteri/verovarmenteen automatisoinnin salasana.
Antamalla salasanan asennus tekee WinServicen asennuskansioon erillisen IncomeRegister.config -tiedoston. Palvelu salaa tiedoston sisällön kaikilta muilta käyttäjiltä lukuunottamatta asennuksen suorittanutta käyttäjää.
Taloushallinnon automatisointeja voit lisätä ja ylläpitää Järjestelmä Palvelut-valikon Määrittelyt-toiminnossa.
Kuva. Palvelun asetukset
-näytöllä voit määritellä automatisoinnin ajastukset ja asetukset.