Lomapalkkavaraukset-välilehdellä voit laskea lomapalkkavelan määrän lomatiedoista kustannuspaikoittain sekä jaksotettuina työnantajan sivukulujen osalta. Kustannuspaikka-tiedon ohjelma hakee henkilöiltä henkilörekisteriin määritellyiltä kustannuspaikoilta.
Kuva: Lomapalkkavaraukset-välilehti
Määrittele Palkanlaskennan asetukset -näytön Tiliöintiryhmät-välilehdelle lomapalkkojen ja sivukulujen jaksotuksiin liittyvät tilit. Muut sivukulut sisältää työttömyysvakuutusmaksun työnantajan osuuden sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksun osuuden. Tiliöinnit ovat tiliöintiryhmäkohtaisia. Huomioi, että kuvassa näkyvät tilit ovat vain esimerkkejä.
Kuva: Lomapalkkojen jaksotuksiin määriteltävät kirjanpidon tilit
Mikäli käytät lomapalkkavarausten laskentaa, huomioi että tiliöintiryhmille ei ole määritelty Vuosiloma (tiliöinti) -kaavaa Palkanlaskennan asetukset -näytön Kaavat-välilehdelle, ainakaan siinä tapauksessa että olet ottanut käyttöön lomapalkkavarauksista kirjanpidon tositteen muodostuksen automatisoinnin. Tällaisessa tapauksessa lomapalkkavaraukset menevät muuten kirjanpitoon kaksinkertaisina.
Tilikartalle tulee lisätä lomapalkkavelkatilille (tai tileille) käyttötarkoitus 16. Lomapalkkavaraus. Tämän avulla ohjelma hakee kirjanpitoon kirjatun saldon Lomapalkkavelka kirjanpidossa -sarakkeeseen aina lomapalkkavarauksen laskennan yhteydessä.
Kuva: Lomapalkkavaraustili, jolla käyttötarkoitus 16. Lomapalkkavaraus
Vaihtoehtoisesti voit halutessasi käyttää toimintokeskuksen SOC_PERCENT-asetusta (Henkilöstöhallinto | Laskentatyökalu) ja määrittää asetukselle prosenttiosuuden, jonka mukaisesti ohjelma laskee sivukulujen osuuden mukaan lomapalkkavelan määrää laskettaessa. Huomioi kuitenkin, että mikäli olet määritellyt asetukselle prosentin, et voi käyttää tilikohtaista jaksotusta sivukulujen osalta.
Laske-toiminnolla voit laskea manuaalisesti lomapalkkavaraukset. Ohjelma laskee lomapalkkavelan lomavuositiedoista, nämä tulee olla siten laskettuna ensin ajantasalle ennen lomapalkkavarausten laskentaa. Lue lisää Lomavuositiedot (uudistunut lomalaskenta). Lomapalkkavarausten laskenta poistaa aina ensin samalle ajanjaksolle lasketut tiedot ja laskee ne tämän jälkeen uudelleen.
Suositeltavaa on kuitenkin automatisoida lomavuositietojen ja lomapalkkavarausten laskenta. Näiden lisäksi automatisoinnilla saat luotua lomapalkkavarauksista kirjanpidon tositteen.
Kuva: Lomapalkkavarausten Laske-toiminto