Asetukset -toiminnon avulla.
Taloushallinto Myyntireskontra Viitesuoritusten kirjaus -toiminnossa on mahdollista lukea kohdistamattomat viitesuoritukset kirjanpitoon.
Toiminnallisuus otetaan käyttöön Järjestelmä Toimintokeskus Taloushallinto Myyntireskontra Viitesuoritusten kirjaus ACCOUNTING -asetuksen avulla. Toiminto vaatii käyttäjältä Kirjanpitäjän roolin.
Viitesuoritusten asetukset voit määritellä Asetukset -toiminnon avulla.
Anna rajaustapa (on yhtä suuri kuin / alkaa / sisältää) ja viite (koko viite tai viitteen osa, riippuen rajaustavasta), joiden avulla myyntireskontran käsittelemätön viitesuoritus kohdistuu oikealle määritykselle.
Kirjanpito vaatii, että määrittelet asetukselle tositelajin, tilin sekä vastatilin. Lisäksi voit määritellä kustannuspaikan, projektin, selitteen ja tunnisteen.
Kun käyttäjä lukee viitesuoritukset myyntireskontraan, viitesuoritustoiminto tarkastaa samalla kohdistuuko viitemaksu määriteltyihin viitesuoritusten asetuksiin.
Kun viitesuoritukset on normaalisti kirjattu, avaa toiminto Viitesuoritukset kirjanpitoon -toiminnon, josta käyttäjä näkee mistä viitesuorituksista muodostettaisiin kirjanpitoon tositteita/vientejä.
Tässä vaiheessa voit vielä muuttaa viitesuorituksen asetusta tai lisätä uuden asetuksen ja valita perustamasi asetus viitesuoritukselle.
Muodosta tositteet -valinnalla viitesuorituksista muodostuu kirjanpitoon tositteet/viennit. Tositteet muodostetaan päivätasolla, eikä vientitapahtumia yhdistellä.
Viitesuoritukset kirjanpitoon – Automatisointi
Taloushallinnon automatisointi tukee Viitesuoritusten asetukset -määrityksiä. Automatisoinnin asetukset määritellään Palvelut-toimintoon. Kun automatisointi lukee sisään viitesuoritukset yritykseen, siirretään samalla tapahtumat kirjanpitoon. Viitesuoritukset-raportilla näet onko tapahtumia siirretty kirjanpitoon. Toimintokeskuksen asetuksella SEND_REF_PAYMENT_RPT voit määritellä milloin ohjelma lähettää viitesuoritusraportin myyntireskontranhoitajalle. Arvo: 0 = ei käytössä, 1 = lähetetään, kun sisältää virheitä, 2 = lähetetään aina.
Kuva. Viitesuoritukset-raportilla näet, että yksi tapahtuma on siirretty kirjanpitoon.