Viitesuoritusten kirjaus

Kun asiakas maksaa laskun, tulee suoritus kirjata myyntireskontraan. Helpoin tapa on kirjata suoritukset pankkiohjelman KTL-viitesuoritusaineistosta (konekielinen tapahtumaluettelo). Viitesuoritus-toimintoon on integroitu Lemonsoft pankkiyhteys. Viitesuoritusten luvun jälkeen ohjelma ehdottaa tulostettavaksi viitesuoritusraporttia. Raportissa eritellään suorituskohtaisesti tapahtumat. Tämän listan avulla voit tarkastaa myyntireskontran kirjaukset.

Löydät viitesuoritusten kirjausruudun kohdasta Taloushallinto | Myyntireskontra | Viitesuoritusten kirjaus.

Kuva: Viitesuoritusten kirjaus -näyttö.

Viitesuoritusten kirjaus -näyttö esittää listamuotona kaikki tiedostot määritellystä kansiosta. Oletuskansio määritellään Asetukset | Arkiston määrittelyt -toiminnossa. Hae pankista -toiminto noutaa pankkiyhteyden kautta kaikki noutamattomat viitesuoritukset niistä pankeista, joihin käyttäjällä on pankkiyhteys luotuna.

Huomaa. Mikäli viiteaineistot haetaan suoraan pankin WS-kanavasta, tulee pankkivarmenne olla kytkettynä kyseiseen yritykseen.

Valitse listasta halutut viitesuoritusaineistot, jotka haluat käsitellä.

Viitesuoritusten luvun yhteydessä siirretään viitesuoritusaineisto Handled-alikansioon. Tällä toiminnolla pyritään estämään inhimillisiä virheitä, kuten saman aineiston lukeminen useaan kertaan. Tämän oletusarvoisen toiminnon voit estää Toimintokeskuksessa ARCHIVE -asetuksella. Anna arvoksi 0, niin ohjelma ei siirrä tiedostoa.

Voit määritellä suorituksille kirjauskausi-rajauksen Yritiystiedot-näytön Kirjauskaudet-välilehdellä. Mikäli yrität kirjata viitesuoritusaineiston, joka sisältää suorituksia kirjauskauden ulkopuolelle, antaa ohjelma siitä ilmoituksen eikä viitesuoritusaineistoa lueta sisään. Lue lisää ohjeesta Kirjauskausi.

Tuetut aineistomuodot: Konekielinen tietue aineisto ja Xml viiteaineisto (camt.054.001.02)

Suorituserot ja viiveet

Kassa-alennukset kirjataan automaattisesti viitesuorituksissa. Raportille tulee tieto ”kassa käytetty”. Raportti aukeaa automaattiesti viitesuoritusten jälkeen, mutta voit tulostaa raportin manuaalisesti myös kohdasta Taloushallinto | Myyntireskontra | Tulosta viitesuoritus.

Toimintokeskuksessa voit määrittää sallitun suoritusviiveen asetuksella ACCEPT_DELAY. Oletuksena arvo on 2 päivää.

Kuva: ACCEPT_DELAY-asetuksella voit määrittää, monenko päivän viive suoritukselle sallitaan.

Mikäli kassa-alennus on käytetty myöhässä, tulee raportille siitä tieto.

Toimintokeskukseen voit myös määritellä, että pienet suorituserot voidaan kirjata suoraan alennukseksi ACCEPT_DIFFERENCE asetuksella. Oletuksena raja on 0, jolloin automaattisia kirjauksia ei tehdä. Mikäli arvoksi syötetään esim. 0,05 niin ohjelma kirjaa automaattisesti kaikki alle viiden sentin suorituserot suoraan alennukseksi. Mikäli viitesuorituksen kirjauksessa ilmenee 0,05 euron tai isompia heittoja, jää lasku avoimeksi kuten normaalistikin. Alennustilinä käytetään tilikartan asetuksissa määriteltyä annetut alennukset -tiliä. Pääset tilikartan asetuksiin kohdassa Asetukset | Tilikartta | Asetukset | Oletustilit.