Taloushallinto Pankkiyhteys Varmennelista -kohdassa voit määritellä mihin yritykseen haettu varmenne kohdistetaan.
Taloushallinto Myyntireskontra Viitesuoritusten kirjaus -kohtaan voit määritellä polun, johon aineistot haetaan. Aineistopolku haetaan oletuksena Asetukset Arkiston määrittelyt -valikosta, mutta ikkunaan annettu polku on vahvempi kuin arkistoon annettu polku. Tyhjentämällä kentät ja avaamalla ikkunan uudelleen saat kohtaan arkistosta tulevan ehdotuksen automaattisesti. Viitesuoritusten kirjaus -ikkunaan antamasi polun tulee olla valmiiksi luotuna.
Arkiston asetuksiin sinun tulee määritellä Hakemisto -kohtaan tiedostopolku, johon viitesuoritukset noudetaan. Valitse vasemman reunan kansiorakenteesta Pankki Viitesuoritukset -kohta lisää hakemisto sekä valitse ominaisuus 1 aktiiviseksi.
Tilanteessa, jossa yrityksellä on monta varmennetta.
[Esim. 1 Yritys & 4 varmennetta]
Hae pankista -toiminto aktivoituu, kun yksi tai useampia varmenteita on kytketty yritykseen, johon ollaan kirjautuneena. Varmenteen kytkeminen tapahtuu Pankkiyhteys Varmennelista -toiminnossa Hae pankista toiminto hakee kaikki noutamattomat viitesuoritukset kaikilla yritykseen kytketyillä varmenteilla.
Poikkeuksena Nordea. Nordealta haetaan vain ne viitesuoritukset, joissa käytetyt tilit ovat perustettuna Asetukset Yritystiedot Pankkitilit -kohtaan.
Tilanteessa, jossa usealla yrityksellä on yksi yhteinen pankkivarmenne.
[Esim. 1 varmenne <-> 4 yritystä]
Suosittelemme käytettäväksi Taloushallinnon Automatisointi -toimintoa, josta voit lukea tarkemmin omasta ohjeestaan. Viitesuorituksien automatisointi vaatii sen, että yhdessä aineistossa on ainoastaan yhden tilin tiedot. Joten jos on samassa pankissa monta tiliä, tulee pankilta pyytää, että he toimittavat aineistot erikseen eikä yhdistettynä.
Miten toimin ilman automatisointia?
Tilanteessa, jossa yhtä varmennetta käytetään useamman
yrityksen viiteaineistojen lukuun tulee yritysten kesken sopia viitesuoritusten
noutojärjestys. Pois lukien Nordea, sillä Nordean osalta viitesuoritusten haku
huomioi vain ne viitesuoritukset, joissa käytetyt tilit on perustettuna
Asetukset Yritystiedot Pankkitilit -kohtaan.
Esimerkkitilanteessa voitaisiin sopia yritysten 1,2,3 ja 4
välille, että yrityksestä 1 haetaan pankista viitesuoritukset. Tämän jälkeen
nämä samat aineistot käsitellään Kirjaa-toiminnolla myös yrityksistä 2 ja
3. Näissä yrityksissä tulee olla Järjestelmä Toimintokeskus Taloushallinto
Myyntireskontra Viitesuoritusten kirjaus -kohdassa määriteltynä
ARCHIVE -asetuksen arvo 0.
Viimeisenä aineistot lukevassa
yrityksessä 4 tulee asettaa kyseisen asetuksen arvoksi 1, jolloin suoritetaan
viitetiedostojen arkistointi ja aineisto siirtyy arkistoon
viitesuoritusaineistojen lukupolussa olevaan Handled -kansioon.