Verkkolaskut

Tässä ohjeosiossa käsitellään verkkolaskujen sisäänlukua. Ohjeet on ryhmitelty osiin yksittäin, massana sekä automaattisesti.

Verkkolaskujen sisään luvussa kohdistus yritykseen tapahtuu ostolaskun BuyerOrganisationName-tiedon perusteella. Ensin kohdistus yritetään tehdä yrityksen nimen perusteella ja sen jälkeen yrityksen automatisoinnin kohdistustietojen perusteella. Määrittele kohdistustiedot kohdassa Asetukset | Yritystiedot | Muut asetukset.

Ohjelma tarkistaa y-tunnuksen tai VAT-tunnuksen perusteella löytyykö toimittaja asiakasrekisteristä. Mikäli y-tunnuksella ei löydy toimittajaa, jatkaa ohjelma tutkintaa ja mikäli asiakasrekisteristä löytyy asiakas, jolla on sama y-tunnus, tuo ohjelma tämän asiakkaan ostolaskulle. Mikäli verkkolaskuna tulleen laskun toimittajaa tai asiakasta ei löydy asiakasrekisteristä, tuodaan verkkolaskulle 0-toimittajanumeroksi. Voit perustaa toimittajan ostolaskulta viemällä kursorin toimittajan nimen kohdalle ja painamalla Enter. Ohjelma ilmoittaa, että toimittajaa ei löytynyt, perustetaanko uusi. Vastaamalla kyllä ohjelma avaa asiakasrekisterin ja lisää valmiiksi toimittajan nimen sekä laskulla olleen tilinumeron. Muut tiedot täytyy itse täyttää.

Mikäli aineistossa tulevia toimittajan pankkitilejä ei haluta lisätä sisäänluvun yhteydessä toimittajan tietoihin, tämän voi estää toimintokeskuksen asetuksella CREATEACCOUNTS, kun asetuksen arvona on 0.

Jos verkkolaskun päivämäärä on kirjauskauden ulkopuolella, tulee ostolaskun päiväykseksi kuluva päivä ja laskun arvopäiväksi alkuperäinen verkkolaskulla oleva päiväys. Tästä lähtee myös sisäinen viesti ostoreskontranhoitajalle. Ohjelma ilmoitta myös ostoreskontranhoitajalle sisäisellä viestillä, mikäli verkkolasku sisältää valuutan, jota ei löydy Asetukset | Valintalistat-näytön Valuutat-listalta.

Toimintokeskuksen asetuksella SUPPLIER_ACCOUNT voit määritellä haetaanko verkkolaskujen sisäänluvussa aina toimittajan pankkitili (arvo=1) vai käytetäänkö verkkolaskulla tulevaa tiliä (arvo=0). Mikäli SUPPLIER_ACCOUNT on arvolla 0,  ja verkkolaskulla oleva tilitieto ei sisällä BIC-koodia, lähettää ohjelma sisäisen viestin ostoreskontranhoitajalle.

Toimintokeskus asetuksen FINVOICE_ROUNDING arvoksi voit määritellä pyöristysero-tilin. Mikäli verkkolaskuaineisto sisältää senttieroja tiliöinnin ja ostolaskun loppusumman välillä, kirjautuu senttiero ko. kirjanpitotilille. Selitteeksi riville kirjautuu Pyöristys. Toimittajalle määritelty ostotili on voimakkaampi kuin FINVOICE_ROUNDING asetukseen määritelty tili.