Ostoreskontra-välilehti

Ostoreskontra-välilehdellä perustat ja ylläpidät toimittajien pankkitilitietoja. Pankkitili on toimittajalle pakollinen tieto, ja sen puuttuminen tai virheellisyys estää ostoreskontramaksun.

Oletuksena kaikilla Ostoreskonta-välilehdelle pääsevillä käyttäjillä on oikeus muokata toimittajan pankkitiliä. Tätä ohjaa toimintokeskuksen asetus SUPPLIER_EDIT. Arvolla 0 kaikki saavat muokata tilitietoja, mutta arvolla 1 voit rajata muokkausoikeuden vain niille, joilla on WOS (Ostoreskontra) -lisenssi. Mikäli et halua rajata pankkitilin muokkausta vain lisenssin perusteella, voit käyttää asetusta ALLOWACCOUNTEDIT, jolla voit määritellä millä henkilöroolilla on oikeus muokata toimittajien pankkitilitietoja. Oletuksena asetuksen arvo on 0, jolloin ohjelma toimii SUPPLIER_EDIT-asetuksen mukaisesti, mutta syöttämällä asetukselle haluamasi henkilöroolin arvon, koskee muokkausoikeus vain niitä käyttäjiä, joilla on kyseinen henkilörooli.

Kuva: Asiakasrekisteri-näytön Ostoreskontra-välilehti.

Kotimaan maksuliikenteessä toimittajan tilitiedoista riittää IBAN ja BIC. Lisää halutessasi pankin nimi tai tarkemmat konttorin tiedot. Ulkomaalaisten toimittajien kohdalla vaatimukset on erit. Tutustu niihin ohjeessa Mitä tietoja tulee syöttää ulkomaalaisen toimittajan taakse?

Kun asiakasrekisterin Ostoreskontra-välilehdelle lisätään toimittajan pankkitili, tallentuu tästä tieto kohteen tapahtumiin. Vastaavasti tieto tallentuu, kun toimittajan pankkitiliä muutetaan tai toimittajan taakse lisätään pankkitili verkkolaskulta. Tapahtumiin tallentuu myös tieto käyttäjästä, joka kyseisen lisäyksen tai muutoksen on tehnyt.

Kohteen tapahtumia voit tarkastella asiakasrekisterin valikosta Näytä Tapahtumat.

Kuva: Kohteen tapahtumat -lista valikosta Näytä | Tapahtumat.

Pankkitilitapahtumien laajempaan tarkasteluun voit käyttää Pankkitilitapahtumat-raporttia, jonka voit avata asiakasrekisterin valikosta Tulosta | Pankkitilitapahtumat. Raportti esittää kootusti kaikkien toimittajien pankkitilitapahtumat aikajärjestyksessä. Sisältöä voit suodattaa päivämäärärajauksella tai toimittajakohtaisesti. Tapahtuman tyyppi -kentässä on oletuksena arvo 1. Tällä arvolla näytetään toimittajien pankkitilitapahtumat. Arvolla 0 raportti näyttää kaikki kohteen tapahtumat.

Kuva: Pankkitilitapahtumat-raportti näyttää kohteen tapahtumat aikajärjestyksessä.

Myös Kohteen tapahtumat -raporttia voit käyttää tietyn toimittajan kohteen tapahtumien tarkasteluun. Raportin löydät Asiakasrekisterin valikosta Tulosta | Kohteen tapahtumat.

Raportin oletusrajauksena on nolla, jolloin näet mikäli toimittajan/asiakkaan asiakassopimus on poistettu, ennakkoperintärekisterin päivämäärä on päivitetty, toimittaja on poistettu ennakkoperintärekisteristä tai asiakas on asetettu luottokieltoon. Rajaamalla Tapahtuman tyyppi -kentän arvolla 1, näet kaikki toimittajan pankkitiliin kohdistuneet muutokset.

Kuva: Kohteen tapahtumat -raportti.

Ostoreskontra-välilehden muut tiedot: