Konsernitoiminnot

Konsernikirjanpidossa voit määritellä konserniyrityksen sekä n-kappaletta tytäryrityksiä. Tytäryritysten kirjanpitoaineisto tuodaan konserniyritykseen omalla toiminnollaan, joka löytyy valikosta Järjestelmä | Massatoiminnot | Konsernitoiminnot. Toiminto tuo oletuksena tytäryritysten kirjanpitotiedot määrittelemiisi tositelajeihin kuukausitasolla tileittäin, kustannuspaikoittain ja projekteittain.

Huomioi, että konserniyrityksen lisäksi konsernin tuontitoimintoa käyttävällä käyttäjällä tulee olla oikeudet kaikkiin tytäryrityksiin ja niiden kirjanpitoon.

Konserniyrityksestä tulee löytyä kaikki tytäryrityksessä käytettävät tilit, kustannuspaikat ja projektit, jotta näitä tietoja voi tuoda. Huomaa, että vaikka tytäryrityksessä käytät kustannuspaikkoja tai projekteja, voit määritellä konserniyrityksessä tilin taakse niiden pakollisuudet Ei käytössä -tilaan. Tällöin kustannuspaikka- tai projektitietoja ei tuoda konserniyritykseen.

Valitsemalla Asetukset | Numerosarjat | Kirjanpito voit määritellä konserniyrityksessä tilikaudelle tositelajit, johon haluat tytäryritysten kirjanpitotietojen tuotavan.

Kuva: Määrittele Numerosarjoissa tilikaudelle tositelajit, joihin haluat tuoda tytäryritysten kirjanpitotiedot.

Lisää uusi tositelaji, johon tytärtyrityksen kirjanpitoaineisto tuodaan, valitsemalla tilikausi ja tositelajinumero sekä määrittämällä Kasvatus-sarakkeeseen 1. Näiden perustietojen lisäksi merkitse Yritysnro-kenttään tytäryrityksen yritysnumero sekä tositelajirajaus. Yritysnumeron voit tarkistaa tytäryrityksen Yritystiedot-ikkunasta Numero-kentästä. Tositelajirajauksen avulla voit tuoda tytäryritysten tositelajit erikseen tai tehdä halutessasi yhdistelyjä.

Konsernitoiminnot tukevat myös automaattivientejä, joita voit määritellä konserniyrityksen Taloushallinto | Automaattiviennit-näytöllä.

Kun olet tehnyt tarvittavat määritykset voit tuoda kirjanpitoaineiston tytäryrityksistä valitsemalla Järjestelmä | Massatoiminnot | Konsernitoiminnot.

Valitse yrityslistalta ne tytäryritykset, joiden kirjanpitoaineiston haluat tuoda. Määrittele päivämääräväli. Huomaa, että vaikka valitset esim. koko tilikauden kerralla, tuo ohjelma kirjanpitoaineiston kuukausitasolla. Voit tässä kohtaa myös määritellä haluatko lisätä tuonnin yhteydessä tytäryritysten konserniyrityksestä puuttuvat kustannuspaikat, projektit sekä LTA-tiedot. Valitsemalla haluamasi optiot aktiiviseksi, ohjelma lisää puuttuvat tiedot automaattisesti konserniyrityksen tietoihin.

Kuva: Lisää tarvittaessa konserniyritykseen puuttuvat tiedot.

Valitse Aloita, jolloin ohjelma ryhtyy kokoamaan kirjanpitoaineistoa tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi näytölle. Riippuen tytäryritysten tietomäärästä voi toiminnon ajaminen kestää jonkin aikaa.

Kuva: Kun käsittely on valmis, antaa toiminto ilmoituksen.

Kun käsittely on valmis, ilmoittaa toiminto mahdollisista virheistä. Varsinaisen aineiston näet Aineisto-välilehdellä.

Kuva: Kirjanpitoaineisto on nähtävissä Aineisto-välilehdellä.

Pääsääntönä on se, että yhtään virhettä ei saisi konsernituonnissa tulla. Virheelliset rivit näet aineistossa punaisella pohjalla ja virheselitteen löydät rivin viimeisestä sarakkeesta. Voit korjata tai muokata aineistoa myös Aineisto-välilehdellä, mutta suositeltavampaa on selvittää mistä virhe johtuu, korjata virheen aiheuttaja ja aloittaa tämän jälkeen tuonti uudelleen. Muista tätä ennen poistaa mahdollisesti jo tuodut virheelliset tositteet kirjanpidosta tai peruuttaa toiminto Konsernitoiminnot-ikkunassa. Yleensä virhe saattaa johtua esim. konserniyrityksestä puuttuvasta tilistä tai dimensiosta.

Valitse lopuksi Hyväksy, jonka jälkeen ohjelma muodostaa tositteet konserniyrityksen kirjanpitoon. Tämän jälkeen voit tarkastella ja muokata tositteita normaalisti.