Projektin talous, yhteenveto

Projektinhallinta Raportit Erittelyt-valikon Projektin talous, yhteenveto -raportilta näet yhden tai useamman projektin taloustiedot. Mikäli olet valinnut useamman kuin yhden projektin, näet luvut summattuna. Kaikki summat ovat kotivaluutassa ja verottomia.

Voit rajata projektille kohdistuneita tapahtumia alku- ja loppupäivämäärällä. Ei arvoa -valinnalla raportille nousevat kaikki projektille kohdistetut tapahtumat.

Tulosennuste-rajauksen Ei-valinnalla näet raportilta tulot ja menot toteutuneiden tapahtumien mukaan. Kyllä-valinnalla raportti tuo tuloiksi myös laskuttamattomat maksupostit ja myyntitilaukset sekä menoiksi ostotilaukset, joille ei ole vielä kohdistettu ostolaskua ja työtunnit, joita ei ole vielä viety palkanlaskentaan.

Projektisuodatin-kentän avulla voit halutessasi suodattaa Projekti-valikkoon valitsemiasi projekteja pilkulla ja/tai väliviivalla (esim. 1-11,21,50-55). Kenttä sopii käyttäjille, jotka haluavat mieluummin kirjoittaa projektinumerot, kuin valita Projekti-valikosta. Huomaa kuitenkin, että Projektisuodatin-kenttään suodattamasi projektit tulee olla ensin valittuina Projekti-valikosta. Valitse siis aina ensin Projekti-valikkoon Valitse kaikki -valinta ja suodata sitten haluamasi projektit Projektisuodatin-kentän avulla. Mikäli Projekti-valikossa olisi esimerkiksi valittuna vain projektinumerot 100-110, voisit suodattaa vain näitä projekteja esim. 100-102,109. Raportin Rajatut projektit -kohdasta voit aina tarkistaa, mitä projekteja raportti käytti tulostuksessa.

Kuva: Projektin talous, yhteenveto

Kuva: Projektin talous, yhteenveto (Project_finance.rdl) -raportilla näet graafista yhdellä silmäyksellä projekti(e)n taloustilanteen ja listalta yksityiskohtaisemmat tiedot tapahtumista.

Raportin tulostusnäyttö koostuu kolmesta osasta. Ylimmäisenä on graafi, jossa ohjelma esittää vaakapalkeilla erilaisten projektiin liittyvien osatekijöiden summia. Ohjelma esittää negatiiviset luvut (yleensä projektin kulut) nollakohdasta vasemmalla ja positiiviset (projektin tulot, joko toteutuneet tai tulevat) nollakohdan oikealla puolella. Alimmaisena palkkina on aina projektin kokonaistulos, johon on summattu kaikki luvut. Graafissa ovat mukana vain ne osatekijät, joilla on projektiin liittyviä tapahtumia.

Kaavion alapuolella näet kaikki projektin osatekijät ja plus-merkistä saat näkyviin listan, josta näet mistä otsikon veroton summa on kertynyt.

Laskutus-kohdassa näet projektille kohdistetut myyntilaskut. Ohjelma hakee tiedot projektille kohdistetuilta laskuriveiltä. Raportti ei tutki laskun tilaa, eli sitä onko lasku lähetetty tai suoritettu, vaan lasku näkyy raportilla heti, kun lasku on tallennettu. Huomaa, että maksupostilaskut näkyvät Maksupostit-kohdan alla.

Myyntitilaukset-kohtaan ohjelma listaa tiedot tulosennusteen Kyllä-valinnalla projektille kohdistetuilta myyntitilausriveiltä. Raportti huomioi myös osatoimitukset ja -laskutukset. Jos rivi on toimitettu ja laskutettu, ohjelma ei laske sitä mukaan otsikon Veroton summa -sarakkeeseen, mutta näet myyntitilauksen rivit kuitenkin nollasummaisina. Jos myyntitilauksesta on muodostettu maksuposti, se ei enää näy tässä osiossa, vaan Maksupostit-kohdassa.

Maksupostit-kohdassa näet projektin maksupostit (myös laskutetut maksupostit). Ohjelma hakee Laskutettu summa -tiedon maksupostilaskuriviltä. Yläosan graafi erottelee avoimet ja laskutetut maksupostit. Tulosennusteen Kyllä-valinnalla ohjelma laskee projektin tuloksi myös laskuttamattomat maksupostit.

Ostolaskut-kohdassa näet projektille kohdistetut ostolaskut. Ohjelma hakee tiedot projektille kohdistettujen ostolaskujen rivitiedoista ja esittää tiedot verottomina. Näet laskurivin summan lisäksi ostotilin ja riville kirjatun selitteen. Kuten laskutuksessa, ohjelma ei tutki, onko lasku suoritettu, vaan ostolasku näkyy raportilla heti, kun se on tallennettu. Raportti hakee tiedot kaikilta ostolaskulajeilta.

Ostotilaukset-kohtaan ohjelma listaa tiedot projektille kohdistettujen ostotilausten rivitiedoista. Näet raportilla ostotilauksen numeron, riville kirjatun toimituspäivän, tilauksen toimittajan, tuotekoodin ja nimikkeen sekä tulossa olevan määrän. Jos riviltä on saavutettu osa, ohjelma näyttää sen Saapunut-sarakkeessa. Jos tilauksen saapuneesta osasta muodostetaan ostolasku (tai saapunut lasku kohdistetaan tähän saapumiseen) Saapunut-sarake nollautuu. Sarake näyttää siis saapuneen, mutta ei vielä laskutetun osan tilauksesta. Laskutettu osa kustannuksesta siirtyy Ostoreskontra-kohtaan, ja saavuttamaton jää kuluksi Ostotilaukset-kohtaan. Raportti ei huomioi ostotilauksia, joiden lajille on valittu numerosarjoissa Ei varastopäivitystä -valinta.

Varasto-otot-kohdassa näet projektille kohdistetut varastotapahtumat, joiden tyyppinä on Otto, ja joille on tapahtuman yhteydessä annettu projektinumero. Jos projektille otettua tavaraa on tarve palauttaa varastoon niin, että se myös vähentää projektin kuluja, tulee projektille tehdä ottokirjaus ja käyttää siinä negatiivista määrää. Kustannus tulee aina varastokirjauksen mukaisesti, eli jälkeenpäin tehdyt muutokset tapahtumakirjauksen hinnoittelutapaan tai esim. edellisen ostohinnan muuttuminen eivät vaikuta kustannuslaskentaan. Ohjelma hakee tapahtuman kustannuksen nimikkeen Edellinen ostohinta -kentästä.

Varasto-tulot-kohtaan ohjelma listaa varastotapahtumat, joiden tyyppinä on Tulo, ja joille on tapahtuman yhteydessä annettu projektinumero. Ohjelma hakee varastotulon kustannuksen tulokirjauksen Ostohinta-kentästä.

Matkalaskut ja päivärahat -kohdassa näet projektille kohdistetut matkalaskut. Raportti hakee tiedot projektille kohdistetuilta matkalaskuriveiltä. Näet raportilla matkalaskun numeron, päivämäärän, selitteen, asiakkaan sekä matkakorvauksen (kilometrikorvaus + matkustajalisä) ja päivärahan. Jos projektin toteumana on palkanlaskenta ja matkalaskuista ja päivärahoista on muodostettu palkka, ohjelma hakee kulun palkkariviltä.

Työtunnit-kohtaan ohjelma hakee tiedot projektille kohdistetuista työaikakirjauksista (suositeltu tuntikirjaustapa) tai työtunneista ja näyttää tapahtuman päivämäärän, tunnit sekä kirjauksella annetun otsikon ja selitteen. Jotta tuntikirjaus näkyy raportilla, täytyy sillä olla tiedossa kustannus.

Kun käytössä on työaika (toimintokeskuksen TIME_MANAGEMENT-asetuksen arvo on 1), ohjelma hakee kustannuksen:

1.  Tuotantokoneen Tuntihinta-kentästä, mikäli työaikakirjaus on projektin lisäksi kohdistettu tuotannon työnumerolle, eli työaikakirjaus on muodostunut tuotannon valmistusleimauksen kautta.

•      Työaikakirjaukselle tallentuu valmistuskirjaushetken koneen tuntihinta, eivätkä konehintojen muutokset päivity jo muodostuneille kirjauksille.

2.  Henkilön N4 Tuntihinta (omakustannus) Summa-kentästä.

•      Työaikakirjaukselle tallentuu kirjaushetken apuluvun summa ja näin ollen raportti huomioi projektin toteumaan apuluvun muutokset, esimerkiksi palkankorotukset.

Mikäli käytössä on työtunnit (TIME_MANAGEMENT-asetus = 0), ohjelma hakee kustannuksen seuraavassa järjestyksessä (vahvimmasta heikoimpaan):

1.  Henkilörekisterin Tuntihinta (omakustannus)

o  Huomioi, että jos apuluvun summaa muutetaan, projektin toteuma muuttuu myös takautuvasti.

2.  Mikäli tuntihinta (omakustannus) on 0, raportti tutkii seuraavaksi projektivaiheen Suunnittelu-välilehdellä olevan tuntihinnan.

o  Suunnittelu-välilehti on näkyvissä, kun toimintokeskuksen SHOW_PHASE_PLAN_TAB-asetuksen arvo on 1.

3.  Jos kummastakaan yllä olevasta ei löydy hintaa, ohjelma tutkii vielä toimintokeskuksen HOURPRICE-asetuksen arvon.

Mikäli hintatietoa ei löydy lainkaan, työaikakirjaus ei näy raportilla, vaikka se olisi kohdistettu projektille. Tämä koskee molempia tuntikirjaustapoja. Työtuntien näyttämistä koskee sama sääntö kuin matkalaskuja ja päivärahoja: ne näkyvät Työtunnit-kohdassa, kunnes ne on siirretty palkanlaskentaan, mikäli projektin toteumatyyppinä on palkanlaskenta, muuten tunnit näkyvät Työtunnit-kohdassa koko ajan.

Palkat: Jos projektin toteumana on palkanlaskenta, ohjelma näyttää kaikki sellaiset palkkatapahtumat ja niiden sivukulut, jotka on kirjattu projektille. Mikäli projektin toteuma on palkanlaskenta ja palkanlaskennan asetuksissa on asetettu tiliöintiryhmälle/-ryhmille laskennallinen sosiaalikuluprosentti, ohjelma laskee palkkatapahtumien sivukulut asetetun prosentin mukaisesti normaalien sivukulujen sijaan. Ohjelma esittää palkkatapahtumat tiliöitynä, ja niissä näkyvät myös palkan sivukulut omina riveinään. Jos toteumana on työtunnit, raportilla ei näy mitään palkkatietoja, edes sellaisia palkkatapahtumia, jotka on kirjattu suoraan palkanlaskennassa projektille.

Tuotannon varasto-otot -kohdassa näet projektille kohdistetut Tuotanto (valmistuskirjaus otto) -tyyppiset tapahtumat, eli tuotannon töiden materiaalikustannukset. Ohjelma hakee materiaalikustannuksen varastotapahtumalta.

Erittelyjen alapuolella on vielä summarivi, josta näet projektin tulot ja menot yhteensä sekä niistä lasketun katteen ja kateprosentin.