Taloushallinto Tiliotteet Tiedosto Lue saldot - toiminnossa voidaan lukea ulkoisia saldoaineistoja tai mikäli pankkiyhteys on käytössä, niin saldotiedot voidaan hakea suoraan pankin web service -kanavasta.
Määrittele ensin Asetukset |Arkiston määrittely - toiminnolla kansio johon saldoaineistot noudetaan.
Valitse vasemmalla näkyvästä arkistorakenteesta yrityksen alta Pankki Saldot -kohta. Tarkista, että hakemisto on oikein. Merkitse oikealla näkyvästä listasta Saldo -kohta valituksi. Valitse lopuksi Tallenna ja sulje. Nyt olet määritellyt kansion, josta Lemonsoftin saldojen tuonti noutaa saldo aineistot.
Käyttö
Asetuksien määrittelyn jälkeen käynnistä saldojen tuonti Taloushallinto Tiliotteet Tiedosto Lue saldot -toiminnolla.
Hae pankista -toiminto hakee uudet saldoaineistot valittuun kansioon (toiminto vaatii Lemonsoft pankkiyhteyden). Saldojen tuonti -toiminto hakee vain yrityksen pankkitilien saldot, joten mikäli pankkivarmenne on kytkettynä moneen yritykseen, voit tämän toiminnon avulla hakea vain ko. yrityksen pankkitilien saldot.
Valitse listalta halutut saldotiedostot ja valitse Käsittele -toiminto. Toiminto käsittelee valitut saldoaineistot ja päivittää aineistossa olevien pankkitilien saldot. Onnistuneen käsittelyn jälkeen saldoaineisto siirretään Handled -kansioon. Sulkemalla saldojen tuontitoiminnon pankkitilien saldoja voidaan tarkastella tiliotteet toiminnossa.
Pankkitilin saldot näytetään myös yrityksen maksut – aineiston muodostus toiminnossa. Kassavirta huomioi alkusaldona kaikkien pankkitilien saldot yhteenlaskettuna.