Yrityksen maksujen maksuerien muodostus

Automatisoinnin avulla voit ajastetusti muodostaa Hyväksytty-tilassa olevista ostolaskuista maksuerän. Ostolaskujen maksuerien muodostus -automatisoinnin määrittely vaatii WOS (Ostoreskontra) tai OOS (Ostoreskontra) -lisenssin.

Prosessikäyttäjällä tulee olla WBAUT (Taloushallinnon automatisointi) -lisenssi sekä palvelimella tulee olla asennettuna LemonsoftWinServices-paketti. Lue näistä tarkemmin ohjeesta Taloushallinnon automatisointi.

Yrityksellä täytyy olla ostolaskujen hyväksyntä käytössä. Automatisointi poimii ostolaskut, jotka on hyväksytty vähintään yhden käyttäjän toimesta, eli mikäli toimintokeskuksen asetus AUTO_APPROVAL on arvossa 1, eivät ostolaskut siirry automatisoinnin myötä maksuerään.

Toimintokeskuksen AUTOMATION_DATES-asetuksella voit määrittää päivien lukumäärän, jonka perusteella automatisointi poimii ostolaskut maksuerään ennen eräpäivää tai mahdollista kassapäivää. Oletuksena päivien määrä on seitsemän.

Kierrossa sekä maksukiellossa olevat ostolaskut eivät siirry mukaan maksuerään. Automatisointi huomioi myös arkipyhät ja viikonloput, eli mikäli eräpäivä osuu arkipyhälle tai viikonlopulle, siirtyy lasku maksuun seuraavalle pankkipäivälle.

Ohjelma tarkistaa, että ostolaskun viite on muodollisesti oikea, tai että ostolaskulla löytyy viesti. Mikäli viite on virheellinen, tai viesti puuttuu, ilmoittaa ohjelma tästä ostoreskontranhoitajalle sisäisellä viestillä eikä automatisointi poimi ostolaskua mukaan maksuerään.

Lisää Yritystiedot | Pankkitilit-välilehdelle maksutilille Maksutili-valinta. Automatisointi käyttää tätä pankkitiliä muodostaessa maksuerää.

Kuva: Yritystiedot | Pankktilit-välilehdelle lisätty Maksutili-valinta aktiiviseksi tilille, jota automatisointi saa käyttää maksutilinä muodostaessa maksuerää.

Voit määritellä toimintokeskuksen DEFAULT_CHECKER-asetukselle maksuerän oletushyväksyjän, jolloin maksuerä siirtyy muodostuksen jälkeen Kierrossa-tilaan. Mikäli yrityksessä on Yrityksen maksujen maksuerien lähetys -automatisointi myös käytössä, suosittelemme, että maksuerä siirtyy Kierrossa-tilaan ja hyväksytään vielä hyväksyjän toimesta ennen kuin automatisointi lähettää maksuerän pankkiin.

Asetuksella CHECKER_LIMIT voit rajata vain tietyn summan ylittävät maksuerät meneväksi kiertoon. Anna asetukselle arvoksi se summa, jonka ylittävät maksuerät haluat lähettää hyväksyttäväksi.

Automatisoinnin asetukset:

Palvelun asetukset -näytöllä lisää uusi automatisointi, jonka tyypiksi valitse Yrityksen maksut ja tarkenteeksi Ostolaskujen maksuerien muodostus. Määrittele Ajastus-välilehdelle milloin automatisointi suorittaa automatisoinnin.

Kuva: Palvelun asetukset -toimintoon lisätty uusi automatisointi, jonka tyyppi on Yrityksen maksut ja tarkenne Ostolaskujen maksuerien muodostus

Lue lisää asetuksista ohjeesta Palvelut.