Lemonsoft asiakkaan osakirjanpitoaineistojen siirrossa Lemonsoft tilitoimistoon sinun tulee määritellä tilitoimiston asiakasnumero asiakkaalle.
Valitse asiakkaan järjestelmässä yritysvalinnassa Muokkaa Yritystiedot ja lisää tilitoimiston asiakasnumero asiakkaalle.
Lisää Kirjanpitoaineisto –näytöllä Myyntilaskut aineistotyypille Tiedosto -kohtaan tiedostopolku ja tiedostonimi, johon asiakkaan kirjanpitoaineisto tallennetaan. Määrittele muuten asetukset ja rajaukset normaalisti.
Vaikka määrittelet tiedoston Myyntilasku-aineistotyypille, vaikuttaa se kaikkiin aineistotyyppeihin.
Kun olet tarkistanut asetukset/rajaukset valitse Aloita. Aineisto –välilehdelle ilmestyy kirjanpitoaineisto. Tarkasta aineisto, jonka jälkeen muodosta siirtotiedosto levykkeen kuvaa klikkaamalla.
Kun aineisto on tallennettu xml-tiedostoksi, voit lähettää sen tilitoimistoon. Tätä toimintoa varten tarvitset Lemonsoft XML ja CSV-rajapinnat -lisenssin (WIO).
Lisätietoa: kirjanpitoaineiston vienti
Tilitoimistossa luet tiedoston Lemonsoftiin Kirjanpitoaineisto-toiminnolla. Valitse Ulkoinen järjestelmä ja määrittele tiedosto, josta aineisto luetaan.
Rajauksilla et voi vaikuttaa asiakkaalta tulevaan Lemonsoft kirjanpitoaineistoon, vaan ohjelma tuo Aineisto-välilehdelle kaiken tiedoston sisällön näkyviin. Näin tilitoimistossa näet varmasti kaiken aineiston, jonka asiakas on lähettänyt, vaikka se sisältäisikin väärää dataa.
Mikäli aineisto sisältää esimerkiksi myyntilaskuja tulee tilitoimiston Kirjanpitoaineiston Myyntilaskut –aineistotyypillä olla tuontitapa ja oletustositelaji. Tuontitavasta riippuen myös tositeselite on tarpeellinen. Samalla tavalla kaikilla tuotavilla aineistotyypeillä tulee olla asetukset kunnossa.
Lue asiakkaan aineisto valitsemalla Aloita. Kirjanpitoaineisto tulee tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi Aineisto –välilehdelle. Kun olet tarkastanut aineiston valitse Hyväksy, jonka jälkeen ohjelma muodostaa kirjanpitoaineistosta tositteet kirjanpitoon.