Tiliotteiden tiliöinti

Tiliotteista voit muodostaa tositteita kirjanpitoon. Tiliotteiden tiliöintiin on olemassa useampia vaihtoehtoja. Voit luoda valmiita tiliöintiasetuksia, antaa viennille suoraan vastatilin tai manuaalisten vastavientien avulla jakaa tapahtuman useammalle eri tilille.

Kun tiliotetapahtumia viedään kirjanpitoon, vahvin sääntö on manuaaliset vastaviennit, tämän jälkeen vastatili ja viimeisenä tiliöintiasetukset.

Tiliöintiasetukset

Voit määritellä tiliotetapahtumille tiliöintiasetukset toiminnolla Taloushallinto | Tiliotteet | Asetukset | Tiliotteen tiliöintiasetukset. Helpoin tapa on tuoda ohjelmaan ensimmäinen tiliote ja lisätä tiliöintiasetukset tämän jälkeen. Tällöin voit lisätä tiliöintiasetuksen valitsemalla tiliotteen riviltä tapahtuman hiiren oikealla painikkeella ja käyttämällä valikon toimintoa Lisää tiliöintiasetus. Tällä toiminnolla voit lisätä puuttuvia tiliöintiasetuksia myös myöhemmin. Lisää aiheesta tämän ohjeen lopussa.

Kuva: Pääset lisäämään tiliöintiasetukset suoraan tiliotteen riviltä.

Voit määritellä tiliöintiasetukset haluamallasi tasolla. Pankkitilille muodostuu aina tapahtuman varsinainen vientikirjaus ja vastatilinä voit käyttää haluamaasi kirjanpidon tiliä. Alla näkyvässä esimerkissä voisit käyttää ostotilin sijaan esim. ostovelkatiliä.

Kuva: Lisää haluamasi tiliöintiasetukset.

Mikäli tiliöintiasetuksista löytyy useampi tapahtumalle sopiva tiliöintiasetus, voit määritellä Järjestys-kentän avulla mikä tiliöintiasetus on vahvin, tällöin suurempi järjestysnumero vastaa korkeampaa prioriteettia.

Yleensä kirjanpidon viennit muodostetaan perustapahtumista. Määrittele tarvittaessa erittelytasoille alla näkyvän kuvan mukaiset tiliöintiasetukset, jolloin ohjelma ei huomauta muista kuin perustapahtumista, joilta tiliöintiasetus puuttuu. Erittelytasoilla tarkoitetaan niitä tasoja, jotka ovat päätapahtuman erittelyrivejä.

Kuva: Määrittele halutessasi erittelytasokohtaiset tiliöintiasetukset.

Jos lisäät manuaalisesti tiliöintiasetuksia, laita selitteeksi mahdollisimman lyhyt ja kuvaava selite. Tiliöintiehdoissa rajaa tapahtuma haluamallasi tarkkuudella, jotta saat tapahtuman kirjattua oikealle tilille sekä tarvittaessa kustannuspaikalle ja projektille.

Jos haluat tallentaa tiliöintiasetukset niin, että voit viedä ne toisiinkin yrityksiin, tallenna tiliöintiasetukset Tiedosto | Tallenna tiliöintiasetukset -toiminnolla. Kun tuot asetuksia toiseen yritykseen, käytä silloin Tiedosto | Lataa tiliöintiasetukset -toimintoa.

Mikäli olet lisännyt tiliöintiasetuksia ja haluat merkitä tapahtumille tiliöintiasetukset uudelleen voit tehdä Tiliotteet -näytöllä valitulle tiliotteelle Merkitse tapahtumat -toiminnon.

Tiliöintiehdot:

Tiliöinnit:

Tiliöintiasetuksen lisääminen

Lisää tiliöintiasetus -toiminnolla voit myös lisätä puuttuvia tiliöintiasetuksia. Valitse rivi, jolta puuttuu tiliöintiasetus ja klikkaa hiiren oikealla painikkeella riviä. Avautuvasta toimintovalikosta valitse Lisää tiliöintiasetus.

Kuva: Lisää tiliöintiasetus -toiminnolla voi myös lisätä puuttuvia tiliöintiasetuksia.

Tiliotteen tiliöintiasetukset -toiminto avautuu esitäytettynä niillä tiedoilla, jotka ohjelma löytää valitsemaltasi tapahtumariviltä.

Kuva: Tiliöintiasetukset on esitäytetty rivin tietojen mukaan.

Voit tämän jälkeen valita ne tiliöintiehdot joita haluat käyttää. Lisää myös pankkitilin vastatiliöinti. Jos käytät pankkitilin takana yhtä ns. maksuliikennetiliä tai välitiliä, käytä tiliöintiasetuksilla Käännä pääviennin summa -optiota. Tiliotteen tapahtuma kohdistuu tällöin välitilille ja vastaavasti tiliöintitaulukkoon merkitset vastatiliöintinä varsinaisen pankkitilin. Kahden eri välitilin käytöstä voit lukea ohjeen kohdasta Välitilien käyttö.

Mikäli et haluakaan tässä vaiheessa lisätä tiliöintiä, sulje toiminto oikean ylänurkan ruksista tallentamatta tiliöintiasetusta.

Alla näkyvässä esimerkissä tiliöintiasetus on rajattu tapahtumatunnuksella, tapahtumatasolla sekä maksaja/saaja-tiedolla. Pankkitilin vastatiliksi on lisätty myyntisaamistili. Summa kirjataan kokonaisuudessaan kredittiin.

Kuva: Tiliöintiasetusten Tiliöintiehdot-välilehti.

Kuva: Tiliöintiasetusten Tiliöinnit-välilehti.

Voit hyödyntää Aputyökalu-toimintoa tiliöintiasetusten teossa. Lue lisää ohjeesta Summatiedot viestistä.

Vastatili

Voit vaihtoehtoisesti myös tiliöidä tiliotteen tapahtumia antamalla riville suoraan vastatili-tiedon, jolle tapahtuma halutaan kirjata. Tällöin vastatili-tieto korvaa tiliöintiasetuksen. Muista lopuksi tallentaa. Vastatili-kentässä tilinumerohaku toimii sekä tilin nimen että tilinumeron mukaan.

Kuva: Käytetty tiliöintiasetus korvataan, jos kirjaan tiliotteelle vastatilin manuaalisesti.

Manuaaliset vastaviennit

Voit jakaa tiliotetapahtuman manuaalisesti myös useammalle eri tilille. Valitse hiiren oikealla tapahtumarivin kohdalta Manuaaliset vastaviennit.

Kuva: Manuaaliset vastaviennit -toiminnolla voit jakaa tapahtuman usealle riville.

Tämän jälkeen voit tiliöidä tapahtuman useammalle tilille ja jakaa summan rivien mukaan. Voit antaa riveille myös selitteen, kustannuspaikan, projektin, LTA:n sekä tunnisteen.

Kuva: Lisää jaetuille riveille haluamasi tiedot.

Kun tiliöinti on valmis, valitse Tallenna ja sulje. Tämän jälkeen tapahtumarivillä näkyy ruksi kohdassa Manuaaliset vastaviennit.

Kuva: Tapahtumariville jää tieto manuaalisesta vastaviennistä.