Kuva: Kassavirta grafiikkana.
Kassavirta on tehokas työkalu, jonka avulla näet havainnollisesti tulevan kassavirran. Toiminto vaatii WKV (Kassavirta ja ostosopimukset) -lisenssin. Jos haluat käyttää Kassavirtaa LemonOnlinessa, tutustu toimintoon täällä.
Kassavirta-ikkunan yläosassa näytetään alkusaldo. Voit myös rajata erääntyneiden laskujen näkymistä sekä mihin päivään asti kassavirta lasketaan.
ACCOUNT_BALANCE-asetus vaikuttaa siihen, miten alkusaldo lasketaan. Asetuksella voit valita, käytetäänkö alkusaldona tilin saldoa vai käytettävissä olevaa luotollista saldoa. Näet tilien saldot ohjelmassa kohdassa Taloushallinto | Tiliotteet | Tilit. Asetuksen arvolla 0 kassavirran alkusaldona käytetään tilin saldoa, jolloin saldo lasketaan Tiliotteet-näytön Tilit-välilehden Saldo-sarakkeesta. Arvolla 1 käytetään käytettävissä olevaa luotollista saldoa, jolloin saldo lasketaan Käytettävissä-sarakkeesta.
Valitse Kassavirta-näytön vasemman reunan puurakenteesta ne tiedot, jotka haluat laskea kassavirtaan mukaan. Tiedot esitetään grafiikkana Grafiikka-välilehdellä ja lukuina Luvut-välilehdellä. Vaihtoehdot aikaväleiksi ovat päivä, viikko tai kuukausi.
Kuva: Kassavirta grafiikkana.
Kassavirta huomioi luvut seuraavien määritysten
mukaisesti, kun ne valitaan mukaan laskentaan:
•Laskutus: Laskut näkyvät tulona laskun eräpäivän mukaisella päivämäärällä
•Sopimuslaskutus: Sopimuslaskut näkyvät tulona edellisen laskutuspäivämäärän mukaan lisättynä asiakkaan maksuehdolla. Luvut näkyvät verollisina. Verokanta haetaan järjestyksessä:
o Asiakkaan myyntitili
o Tuotteen myyntitili
o Toimintokeskuksen TAXRATE-asetus (oletus verokanta).
•Myyntitilaukset: Näkyy tulona tilauksen toimituspäivä lisättynä tilauksen maksuehdolla
•Maksupostit: Maksupostit näkyvät kassavirrassa tulona projektivaiheen lopetuspäivämäärän mukaan. Projektin maksupostivaiheella tulee olla valittuna maksupostitilaus.
•Tarjouskanta: Näkyy tulona päivämäärällä, joka on määritelty tarjouslaskennan Ennuste ja kilpailijat -välilehden Laskutukseen-kohtaan
•Ostoreskontra: Näkyy menona ostolaskun eräpäivänä
•Palkat: Hakee tiedot edellisen kuukauden aikana maksetuista palkoista ja monistaa tämän summan aina kuukauden 30. päivälle
•Ostosopimukset: Toimittajasopimukset näkyvät menona ostosopimuksen laskutusjakson mukaan päivällä, joka on määritelty sopimukselle maksupäiväksi. Ostosopimuksen Summa-kentässä oleva arvo siirtyy kassavirtaan menona. Jos sopimukseen liittyvä ostolasku kirjataan ostoreskontraan, hakee ohjelma ostolaskulle ostosopimuksen Ostolaskut-näytön Maskun lisätiedot -välilehdelle ja huomioi kassavirrassa jaksolle ostolaskun todellisen summan eikä sopimuksen mukaista tietoa
•Ostotilaukset: Näkyy menona päivämäärällä, joka lasketaan rivin toimituspäivä + tilauksen maksuehto, kun tilaus on tilattu tai vahvistettu
Kuva: Kassavirta lukuina.
Vinkki: Työnantajan maksuista, eli ennakonpidätys- tai sotumaksuista, luodut ostolaskut huomioidaan Ostoreskontra-luvuissa.